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光云科技IPO:募资3.4亿大半用于买房?两版招股书净利差2400万

IPO动态2019-12-09 11:36 1238来源:互联网
12月13日,杭州光云科技股份有限公司(以下简称“光云科技”)首发上会。与大多缺钱搞研发、缺钱维持日常运营的拟科创板上市公司不同,光云科技上市前账上还有超过4.8亿现金。募资
12月13日,杭州光云科技股份有限公司(以下简称“光云科技”)首发上会。光云科技拟在上交所科创板公开发行不低于4010万股,拟募集资金净额3.49亿元,用于“光云系列产品优化升级项目”和“研发中心建设项目”。本次发行的保荐机构是中金公司。
 
与大多缺钱搞研发、缺钱维持日常运营的拟科创板上市公司不同,光云科技上市前账上还有超过4.8亿现金。募资3.4亿大半用于买房?
 
账上现金超过4.8亿
 
冲刺科创板上市的光云科技其实并不缺钱,截至2019年6月末,光云科技仅持有6个月以内到期理财产品达4.83亿。其中3个月以内到期的理财产品为1.49亿,4-6个月以内到期的理财产品为3.35亿。此项理财产品产生的投资收益为442.03万元。
 
2019年上半年,光云科技购买4-9个月非银理财产品2.3亿,风险等级为R3级,主要投向银行存款、信托、理财、债券及逆回购、基金等。报告期内购买的已到期非银理财产品均已如期收回。
 
光云科技所从事软件与互联网行业属于“轻资产”模式,整体现金流较好,负债率较低。2016年末、2017年末和2018年末光云科技资产负债率分别为18.21%、10.00%和13.86%,维持在相对较低水平。可以说,光云科技当前财务状况良好,甚至完全无融资的必要。
 
募资3.4亿大半用于买房
 
在招股书披露的募集资金投向中,光云科技详细披露了具体的资金运用明细。两个募投项目均涉及房屋购置,其中光云系列产品优化升级需购房款1.38亿,研发中心建设需购房款4200万。光云科技总计需投入募集资金中的1.8亿向东冠集团购置房产,占此次上市募资总额的51.76%,占比过半。
 
光云科技购置的东冠集团房产位于杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼内,购房总面积8600㎡,房屋均价2.1万元/平方米,其中光云系列产品优化升级项目涉及购房6600㎡,研发中心建设项目涉及购房2000㎡。恒鑫大厦于2007年竣工,总建筑面临6.85万平方米,距今已使用超过11年。光云科技此次购买面积占整个大厦总面积的12%,堪称大手笔。
 
两版招股书净利差2400万 
 
同时查看招募书发现,光云科技2版招股书财务数据对不上。
 
在6月11日披露的招股书(申报稿)中,光云科技2017年、2018年净利润分别为8862.69万元、8337.05万元。而在12月4日披露招股书(上会稿)中,光云科技2017年、2018年净利润分别为9895.28万元、10710.91万元。披露相隔不到半年的2版招股书中,光云科技2017年、2018年净利润分别相差1032.59万元、2373.86万元。

光云科技6月11日披露的招股书(申报稿)显示,根据信会师报字[2019]第ZF10064号《关于杭州光云科技股份有限公司原始财务报表与申报财务报表的差异情况的专项审核报告》,2016年度、2017年度公司存在会计差错更正事项。
 
其中2016年,光云科技调整后的营业总收入为26224.99万元,较调整前的25971.62万元多253.37万元。差异原因为短信收入调整。调整后的净利润为2112.96万元,较调整前的1886.81万元多出226.15万元。差异原因主要为营业总收入和营业总成本调整的影响。

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