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农银汇理基金-企业业绩修复速度加快,市场风格会逐步均衡化

基金新闻2021-03-19 10:55 1915来源:互联网
农银汇理基金-企业业绩修复速度加快,市场风格会逐步均衡化 农银汇理基金从全球经济复苏角度看,会有很多公司和行业出现盈利的全面向上修复,上游企业业绩修复速度在逐渐加快

农银汇理基金从全球经济复苏角度看,会有很多公司和行业出现盈利的全面向上修复,上游企业业绩修复速度在逐渐加快。在这种情况下,市场风格会逐步均衡化。全球经济开始复苏,国内宏观经济超预期复苏,企业盈利均有明显改善,故基本面的强势给股票市场的进一步上涨提供了基础,所以市场整体仍在快速上行。

农银汇理基金分析股票市场观点:春季行情在路上,关注涨价景气品种。

12月以来国内流动性的边际改善已经提前开启了春季行情。目前全球疫情出现一些不确定性,流动性宽松环境有望持续,美国民主党掌控参议院后,全球通胀预期提升,A股春季行情尚未结束,部分涨价品种可能出现一波新的机会。

行业上建议关注银行、军工、农业、化工、有色、电子(Mini Led、半导体、苹果链)、新能源汽车、光伏、白电、机械、券商等;主题投资类重点关注碳中和、生物育种、高端制造等。

农银汇理基金经理赵伟认为,对于整体医药行业投资,把握行业发展的大趋势,创新驱动的成长相对确定,创新药加速替代仿制药,创新器械取代老器械,其本质逻辑都是需求使然。患者需要最佳的治疗药品器械提高生存质量,医生需要更便利更贴近临床需求的设备来提高诊断治疗水平,临床需求以及政策的导向是医药发展的长期方向。

农银汇理基金经理黄晓鹏分析认为央行从去年中期就开始了中性偏紧的货币政策。央行政策仍会围绕稳杠杆、防过热进行,如今的操作也是一种纠偏,货币政策可能会回到去年11月之前的轨道。

从基本面看,1月新增社融5.17亿元,显著高于市场预期4.6万亿元,剔除政府债券后的社融同比多增达到0.6万亿元,是去年下半年以来的最高水平。

1月通胀回升,PPI同比增速转正,预计5月将达到3.5%-4%的高点。同时随着疫苗的推进,海外经济复苏和通胀预期上升。


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