多支基金踩雷方正债估值暴跌7% 债券违约公募基金频中招

上周，多只债券基金单日净值异动，最高跌了7%，背后则是重仓的方正债估值被砍70%。从去年违约潮，便频见债基“中招”，基金不仅净值受伤惨重，有些最终不得不清盘收场。

“踩雷”方正债估值大跌70%

12月2日，北大方正公告，因流动资金紧张，截至2019年12月2日日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，“19方正SCP002”不能按期足额偿付本息。

人保鑫盛纯债A在12月2日的净值为1.0376，但到了12月3日，净值为0.9634，期间净值下跌7.15%，单日净值大幅波动。

人保鑫裕增强A的走势与之类似。

WIND显示，12月2日，人保鑫裕增强A净值为1.0712，到12月3日，该基金净值为1.0054，净值下跌6.11%，净值也是单日突然暴跌。

同样命运的还有人保福睿18个月定开，虽然该基金还在封闭期，没有公布净值，不过WIND上的净值走势明显和上面两只基金相似。

除了这三只基金外，还有多只产品在本周初单日净值降幅较大。

三季报显示，这三只基金均重仓了方正债，人保鑫盛纯债A第一重仓债券为“18方正09”，持仓市值1019.4万，占基金资产净值比例为8.79%。人保鑫裕增强A三季度第一重仓债券为“18方正09”，持仓市值为2038.8万元，占基金资产净值比例为8.78%。人保福睿18个月定开第一重仓债为“18方正09”，持仓市值1529.1万，占基金资产净值比例为7.49%。

除了人保旗下三只基金“踩雷”外，还有江信增利A持有“19方正SCP001”，持仓市值2000.94万，占基金资产净值比例为4.72%。

截至今年6月30日，人保鑫裕增强A机构投资者占比87.65%，人保福睿18个月定开的机构投资者占比是99.95%。人保鑫盛纯债A则是100%个人投资者持有的基金。

债券违约公募基金频中招

北大方正的违约让市场再次聚焦违约事件，事实上，熬过去年的违约潮，今年的债基依然“有点难”。WIND数据显示，截至2019年12月3日，债券市场年内已有159只债券违约，违约金额合计为1257亿元，违约家数和金额继续增长。

就在上个月，东旭光电发行的“16东旭光电MTN001A”以及“16东旭光电MTN001B”两份中期票据的付息兑付资金和付息资金，无法进行付息兑付。不过，目前并没有看出债券基金有持仓。

去年，富贵鸟发行的两只债券构成实质性违约，分别为14富贵鸟和16富贵01，共涉及本金21亿元，中融融丰纯债“踩雷”“14富贵鸟”，基金净值大幅下跌，最终在2018年底选择清盘。

去年12月，“15华信债”违约，华商双债丰利“踩雷”。

此外，由于踩雷信威债，东吴鼎利、东吴鼎元也受伤惨重，其中东吴鼎元在今年1月、3月、4月出现净值大跌

踩雷信威债的还有信达澳银纯债，净值受到影响，收益一度垫底，今年7月，该基金已经进入清盘程序。